融資策略與實(shí)務(wù)（上海，8月20-21日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com 中國(guó)培訓(xùn)資訊網(wǎng) www.e71edu.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】2018年8月20-21日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】上海
【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)的所有者和投資者
企業(yè)的決策層和管理層，包括總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)等
會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)控和審計(jì)經(jīng)理或主管，總會(huì)計(jì)師及其他高級(jí)財(cái)務(wù)管理人員

【課程背景】
現(xiàn)場(chǎng)答疑解惑，為企業(yè)尋找最適合融資方案
梳理思路，引入前沿理念，戰(zhàn)略選擇資本市場(chǎng)
課程通過(guò)對(duì)融資過(guò)程中的資本結(jié)構(gòu)、融資成本、融資順序以及公司運(yùn)作過(guò)程中的股利政策、價(jià)值評(píng)估進(jìn)行詳細(xì)的分析，讓學(xué)員掌握不同融資方式的特點(diǎn)；通過(guò)比較分析商業(yè)信用、銀行、民間信貸之間的差異，幫助學(xué)員理性地判斷并評(píng)估各種融資方式的代價(jià)；通過(guò)對(duì)境內(nèi)外不同資本市場(chǎng)融資操作的比較，使企業(yè)從中做出最明智的選擇。
從融資顧問(wèn)的角度，指導(dǎo)企業(yè)在不同的情況下可以選擇的融資途徑，在不同的融資途徑上可能存在的障礙，以及要達(dá)到目標(biāo)可能需要付出的代價(jià)。幫助企業(yè)根據(jù)自己的規(guī)模大小、行業(yè)性質(zhì)、發(fā)展階段等不同的具體情況和條件確定自己的融資戰(zhàn)略。

【課程收益】
■建立基礎(chǔ)的融資影響、融資順序、融資成本理念，理解市場(chǎng)中的各種現(xiàn)象
■通過(guò)大量案例，了解各種融資方式及運(yùn)用的條件和代價(jià)，找到適合自己的融資方案
■了解融資進(jìn)程中在資本市場(chǎng)上所面臨的一系列戰(zhàn)略選擇
■建立對(duì)資本市場(chǎng)選擇、上市模式選擇，以及收購(gòu)兼并的運(yùn)作、資產(chǎn)與財(cái)務(wù)分析的清晰思路

【課程大綱】
第一模塊：企業(yè)考慮資金瓶頸問(wèn)題時(shí)所必備的理論
■為什么企業(yè)會(huì)出現(xiàn)資金短缺？
■融資時(shí)需要考慮清楚的五大問(wèn)題
■融資有什么風(fēng)險(xiǎn)
■如何判斷企業(yè)的融資能力
■融資動(dòng)機(jī)分析與融資時(shí)機(jī)選擇
-思考與討論：投資者關(guān)系（IRM）該什么時(shí)候維護(hù)？
■案例分析：如何識(shí)別以融資為名的騙局
■資本定價(jià)模型
-了解資本資產(chǎn)定價(jià)模型
-了解資本結(jié)構(gòu)與杠桿比率
-了解啄食順序理論
-了解融資成本理論
-了解借貸平衡點(diǎn)的計(jì)算
-了解股權(quán)融資與債券融資

第二模塊：如何選擇合適的融資渠道
■深入認(rèn)識(shí)現(xiàn)金池
-現(xiàn)金池的作用與定位
-國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)現(xiàn)金池架構(gòu)vs. 改善現(xiàn)金池架構(gòu)
-企業(yè)現(xiàn)金池的三大好處
-設(shè)計(jì)現(xiàn)金池的考慮因素
-實(shí)行現(xiàn)金池的難點(diǎn)
-現(xiàn)金池vs. 票據(jù)池
■商業(yè)信用——企業(yè)融資戰(zhàn)略中的重要組成部分
-買(mǎi)方信用融資與買(mǎi)方信用成本
-賣(mài)方信用融資與賣(mài)方信用的條件
-案例分析：順馳房地產(chǎn)的商業(yè)信用融資
■信貸融資：銀行信貸與民間信貸
-銀行信貸是“晴天給傘，雨天收傘”嗎？
■如何與銀行建立良好的關(guān)系？
■銀行相關(guān)融資業(yè)務(wù)
-中國(guó)民間信貸現(xiàn)狀與法律風(fēng)險(xiǎn)
■債券融資
-債券與評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)
-優(yōu)先債和點(diǎn)心債
-中小企業(yè)私募債
-短期融資券
-債券融資的風(fēng)險(xiǎn)管理
■股權(quán)融資——資本市場(chǎng)直接融資
-成本更高的私募融資
■私募對(duì)象：金融投資者（風(fēng)險(xiǎn)投資）與戰(zhàn)略投資者
■風(fēng)險(xiǎn)投資的類(lèi)型與青睞對(duì)象
■如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)投資的誤區(qū)
-更透明的公募融資
■公司股票上市的益處與代價(jià)
■如何選擇公司上市方式
■如何選擇上市地點(diǎn)

第三模塊：創(chuàng)新的融資模式
■在中國(guó)政策尚未確立的資產(chǎn)證券化（ABS）
-案例分析：中信啟航項(xiàng)目
■夾層融資：優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換票據(jù)、次級(jí)貸款
-夾層融資的優(yōu)點(diǎn)與前提條件
■具有融資與融物雙重功能的金融租賃
■以快為王的股權(quán)質(zhì)押
■表外融資——永續(xù)債
■被逼出來(lái)的海外融資
-海外融資的優(yōu)勢(shì)
-海外融資成本
-海外融資如何回到國(guó)內(nèi)
■把握融資過(guò)程的關(guān)鍵點(diǎn)

【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用：培訓(xùn)費(fèi)6900元（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）；如需食宿，會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報(bào)名流程：電話登記-->填寫(xiě)報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過(guò)期，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn)北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國(guó)開(kāi)設(shè)四百多門(mén)公開(kāi)課，歡迎報(bào)名學(xué)習(xí))