外匯運(yùn)作與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理（上海，10月12-13日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】2023年10月12-13日
【培訓(xùn)地點(diǎn)】上海
【培訓(xùn)對(duì)象】
資金管理人員、資本運(yùn)營(yíng)人員、進(jìn)出口業(yè)務(wù)員
企業(yè)總經(jīng)理、CFO、財(cái)務(wù)經(jīng)理

【課程背景】
把握外匯市場(chǎng)變化趨勢(shì)
提高企業(yè)預(yù)判防范能力
實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)最大化風(fēng)險(xiǎn)最小化
我國(guó)企業(yè)與國(guó)外的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系日益緊密，與國(guó)際間經(jīng)濟(jì)、文化交流將日益頻繁。對(duì)外貿(mào)易、資本的輸入和輸出、國(guó)際資金融通等，不管從規(guī)模上還是水平上，都躍上一個(gè)新臺(tái)階。
然而當(dāng)今國(guó)際金融市場(chǎng)上風(fēng)云變化，人民幣升值到底是“曇花一現(xiàn)”還是“趨勢(shì)逆襲”？美國(guó)加息對(duì)于外匯又有何等影響？黃金等大宗商品交易趨勢(shì)如何？
當(dāng)今國(guó)際金融市場(chǎng)這種急劇變化，復(fù)雜的市場(chǎng)，以及國(guó)內(nèi)外匯政策的不斷收緊，成為當(dāng)前主要金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
此次培訓(xùn)，將幫助企業(yè)正確地認(rèn)識(shí)了解影響國(guó)際金融市場(chǎng)各主要貨幣和黃金等商品價(jià)格變動(dòng)的因素，以及未來(lái)趨向，較好地防范和化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以使企業(yè)達(dá)到利潤(rùn)最大化，風(fēng)險(xiǎn)最小化的目的.

【課程收益】
清晰把握國(guó)家相關(guān)的外匯政策、外匯法規(guī)，及對(duì)企業(yè)的影響
增強(qiáng)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，掌握防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的技巧和方法
了解影響貨幣匯率走勢(shì)的主要原因，掌握判斷分析貨幣匯率走勢(shì)的方法和技巧

【課程大綱】
第一模塊
外匯運(yùn)作和外匯風(fēng)險(xiǎn)管理目的和意義
外匯市場(chǎng)特點(diǎn)
波動(dòng)性,不確定性,反復(fù)性,復(fù)雜性,給企業(yè)帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)
匯兌風(fēng)險(xiǎn)將直接影響企業(yè)的效益
當(dāng)前國(guó)家出臺(tái)相關(guān)的政策引導(dǎo)政策
指導(dǎo)企業(yè)樹(shù)立匯率風(fēng)險(xiǎn)中性原則避險(xiǎn)
企業(yè)在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中如何避險(xiǎn)？如何進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理？
影響人民幣匯率波動(dòng)主要因素
中美貿(mào)易和美元匯率
中美貿(mào)易對(duì)市場(chǎng)以及企業(yè)影響
第二模塊
當(dāng)前國(guó)家外匯政策以及外匯概述和基本知識(shí)
我國(guó)人民幣匯率體制介紹以及國(guó)家相關(guān)匯率調(diào)節(jié)措施
主要措施：增加或取消售匯保證金；逆周期調(diào)節(jié)因子；上調(diào)或下調(diào)外匯存款準(zhǔn)備金率
當(dāng)前國(guó)家外匯管理工作重點(diǎn)
外匯基本知識(shí)
關(guān)注信息：牌價(jià)表、走勢(shì)圖、主要貨幣、大宗商品(重點(diǎn)是關(guān)注原油)、相關(guān)股市
大宗商品波動(dòng)對(duì)企業(yè)的影響
企業(yè)如何應(yīng)對(duì)大宗商品價(jià)格波動(dòng)給企業(yè)帶來(lái)影響？
【案例分享】企業(yè)大宗商品套保案例
第三模塊
企業(yè)購(gòu)匯結(jié)匯時(shí)點(diǎn)選擇及未來(lái)人民幣匯率趨向展望
人民幣匯率結(jié)售匯時(shí)重要核心依據(jù)
5+2以及相關(guān)策略
未來(lái)人民幣匯率總體走勢(shì)偏
如何看待人民幣匯率雙向波動(dòng)？
未來(lái)人民幣匯率重返7之內(nèi)所需要的條件分析
人民幣匯率雙向波動(dòng)應(yīng)對(duì)策略和具體措施
第四模塊
外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)進(jìn)行外匯貸款時(shí),應(yīng)該把握的基本原則
用好規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的金融工具
遠(yuǎn)期人民幣結(jié)售匯
人民幣期權(quán)(歐式,美式,亞式期權(quán))
人民幣掉期以及套利交易和NDF對(duì)沖模式
企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的有效方法
第五模塊
把握外匯市場(chǎng)匯率總體趨向
各國(guó)央行貨幣政策對(duì)匯率影響
美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策變化
市場(chǎng)層面：關(guān)注影響匯率的主要因素
技術(shù)層面：道氏理論,葛蘭碧法則
掌握規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的具體路徑
第六模塊
外貿(mào)企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
將匯率波動(dòng)納入日常財(cái)務(wù)決策,堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)中性的理念
提高自身判斷能力
通過(guò)金融衍生產(chǎn)品鎖定匯率，控制成本，鎖定利潤(rùn)
手段：套期保值
具體工具：遠(yuǎn)期結(jié)售匯、期權(quán)、掉期
依靠專家和信息規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
建立匯率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

【費(fèi)用及報(bào)名】
1、費(fèi)用：培訓(xùn)費(fèi)7600元（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）；如需食宿，會(huì)務(wù)組可統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
2、報(bào)名咨詢：4006820825 010-56133998 13810210257 鮑老師
3、報(bào)名流程：電話登記-->填寫報(bào)名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過(guò)期，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn)北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國(guó)開(kāi)設(shè)四百多門公開(kāi)課，歡迎報(bào)名學(xué)習(xí))