集團資金管理與現(xiàn)金池（上海，7月19-20日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng) www.mdpxb.com 中國培訓(xùn)資訊網(wǎng) www.e71edu.com
【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
【培訓(xùn)日期】上海，2018年7月19-20日；北京，2018年12月20-21日
【培訓(xùn)地點】上海、北京
【培訓(xùn)對象】
CFO，財務(wù)總監(jiān)，司庫
財務(wù)經(jīng)理，資金經(jīng)理
集團財務(wù)管理負責(zé)人
集團戰(zhàn)略規(guī)劃負責(zé)人

【課程背景】
最透徹的理解，最前沿的方式
讓你的企業(yè)選擇最適合的集團資金管理方式
衡量集團型企業(yè)管理水平的關(guān)鍵是集中管理能力，尤其是資金的集中管理能力。500強跨國公司的財務(wù)管理都是高度集中的，借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段，母公司可以隨時掌握、監(jiān)控遍布全球的子公司的財務(wù)狀況和現(xiàn)金流動情況。這種資金集中管理控制能力實際上也是公司大型化、集團化和跨國經(jīng)營的一個前提。
但是，在我國集團型企業(yè)發(fā)展越來越快，集團化、多元化、跨地域、跨模式、轉(zhuǎn)投資運作的情況下，如果資金集中管理水平?jīng)]有跟上，一旦發(fā)生問題就難以生存，更談不上發(fā)展，也就無法實現(xiàn)財務(wù)管理的目標(biāo)。
■資金散亂，使用效率低下，多頭開戶，加上管理體制缺失，不能有效調(diào)度零散資金；
■集團資金管控價值基礎(chǔ)薄弱，管控利益關(guān)系未理順，主要依靠行政手段進行管控，管控動力機制不健全；
■先有子、后有母，集團管控能力先天薄弱，資金管理更加混亂；
■一部分子公司背負巨額銀行貸款，并為此支付高額利息，而另一部分子公司又存在大量閑置資金，給企業(yè)造成了不必要的負擔(dān)。
■……
資金管理是企業(yè)財務(wù)管理的核心，而對于層次復(fù)雜、龐大的企業(yè)集團而言，更需要提高資金管理水平，通過合理的集中控制和統(tǒng)一管理，實現(xiàn)財務(wù)資源的優(yōu)勢聚合、財務(wù)關(guān)系的協(xié)調(diào)統(tǒng)一、財務(wù)監(jiān)督力度的強化等目標(biāo)，最終促進集團資金的良性循環(huán)和財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)�！都瘓F資金管理與現(xiàn)金池》課程，正是以企業(yè)集團需要根據(jù)自身實際為起點，選擇合理的資金管理模式，逐步推進改革，有效實現(xiàn)資金的集中管理。

【課程收益】
【模式借鑒】借鑒國內(nèi)外集團實戰(zhàn)經(jīng)驗，掌握先進的集團資金管理模式
【先進理念】理解不同集團資金管理模式優(yōu)劣，學(xué)習(xí)資金管理的方式
【提高效率】參考營運資金管理最佳實踐案例，提高集團資金使用效率
【價值創(chuàng)造】掌握集團資金戰(zhàn)略管理，加強投資項目資金管理，實現(xiàn)價值創(chuàng)造

【課程大綱】
第一模塊: 集團資金管理的理財新視角
■從資金運營角度重新解讀企業(yè)財務(wù)報表
■資金管理的整合框架
-集團資金管理模式發(fā)展趨勢
-資金管理的要素三角型框架
-資金管理體系的構(gòu)建
■資金運營的核心邏輯
-現(xiàn)金循環(huán)與營運資金周轉(zhuǎn)
-縮短資金循環(huán)周期的好處
-業(yè)務(wù)擴張帶來的流動性風(fēng)險
■案例分析
-巴菲特的資金運營觀：4大標(biāo)準(zhǔn)，12項內(nèi)容
-李嘉誠的資金運營觀：集團收購四個坐標(biāo)
-復(fù)星集團的資本運作與現(xiàn)金流管控
-國際集團公司資金管理的戰(zhàn)略目標(biāo)
-中石化的集團資金管理系統(tǒng)
-集團帳戶管理（資金池業(yè)務(wù)）應(yīng)用方案
-諾基亞財務(wù)中心的功能

第二模塊：資金集中管理與現(xiàn)金池
■不同發(fā)展階段的企業(yè)如何選擇資金集中管理模式
■銀行帳戶集中管理方案設(shè)計和案例分析
■集團賬戶運作的原理與流程
-簡化帳戶結(jié)構(gòu)、便捷資金調(diào)撥、安全授權(quán)管理、減少在途資金
■現(xiàn)金池和名義現(xiàn)金池
■設(shè)立現(xiàn)金池必備的管理問題及解決方案
■現(xiàn)金池業(yè)務(wù)的費用和稅收問題
■案例分析
-花旗銀行對現(xiàn)金池的管理模式介紹
-匯豐銀行對現(xiàn)金池的定義
-FS公司融資方案的得與失
-反保理融資業(yè)務(wù)——沃爾瑪?shù)墓��?yīng)鏈

第三模塊：融資模式與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化
■綜合資金成本（WACC）與財務(wù)風(fēng)險溢價
■財務(wù)杠桿、資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化與價值創(chuàng)造
■融資分析與融資方案籌劃
■融資模式的創(chuàng)新與應(yīng)用

第四模塊：資金運營與新利潤區(qū)
■給企業(yè)做一次財務(wù)健康體檢
■基于資金運營的資產(chǎn)負債表管理
■資本預(yù)算與投資決策
■基于資金運作的新利潤區(qū)模式
-商業(yè)銀行型資金運作：貨幣市場與貨幣工具投資
-投資銀行型資金運作：資本市場與財務(wù)投資
-產(chǎn)業(yè)投資型資金運作：風(fēng)險投資與戰(zhàn)略投資
■案例分析
-通用電器（GE）案例：產(chǎn)業(yè)運營導(dǎo)向的資本運作模式
-企業(yè)合并案例分析：中國平安分步合并深發(fā)展
-上廣電集團（SVA）的危機
-中信泰富案例:兵敗累計外匯期權(quán)交易

第五模塊：集團企業(yè)資金運營中的風(fēng)險控制
■資金風(fēng)險認(rèn)知的誤區(qū)與行為金融學(xué)知識
■資金運營風(fēng)險管理基本框架與要點
■資金運營風(fēng)險識別與評估方法應(yīng)用
■風(fēng)險控制與資金配置策略

【費用及報名】
1、費用：培訓(xùn)費6900元（含培訓(xùn)費、講義費）；如需食宿，會務(wù)組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：www.mdpxb.com (每月在全國開設(shè)四百多門公開課，歡迎報名學(xué)習(xí))