距離2013年經(jīng)濟師考試還有三個月左右的時間，相信很多準備參加經(jīng)濟師考試的同學正在積極備考，唯學小編應廣大考生的需求，特整理了經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格考試《金融專業(yè)知識》真題，以供考生參考，希望廣大考生能夠認真練習，掌握重點難點，順利通過2013年中級經(jīng)濟師考試，具體試題如下：

一、單項選擇題(共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)

1. 直接金融市場與間接金融市場的差別在于( )。

A. 是否有中介機構(gòu)參與

B. 中介機構(gòu)的交易規(guī)模

C. 中介機構(gòu)在交易中的活躍程度

D. 中介機構(gòu)在交易中的地位和性質(zhì)

參考答案：D

2. 金融市場最基本的功能是( )。

A. 資金積聚

B. 風險分散

C. 資源配置

D. 宏觀調(diào)控

參考答案：A

3. 將幣種與金額相同，但方向相反、交割期限不同的兩筆或兩筆以上交易結(jié)合在一起的外匯交易是( )。

A. 即期外匯交易

B. 遠期外匯交易

C. 掉期交易

D. 貨幣互換交易

參考答案：C

4. 金融衍生品市場上有不同類型的交易主體。如果某主體利用兩個不同黃金期貨市場的價格差異，同時在這兩個市場上賤買貴賣黃金期貨，以獲得無風險收益，則該主體屬于( )。

A. 套期保值者

B. 套利者

C. 投機者

D. 經(jīng)紀人

參考答案：B。

參考解析：只要是利用定價差異進行獲利的，就是套利者。 中華考試網(wǎng)(www.Examw。com)

5. 如果某投資者擁有一份期權(quán)合約，使其有權(quán)在某一確定時間內(nèi)以確定的價格購買

相關的資產(chǎn)，則該投資者是( )。

A. 看跌期權(quán)的賣方

B. 看漲期權(quán)的賣方

C. 看跌期權(quán)的買方

D. 看漲期權(quán)的買方

參考答案：D。

參考解析：這道題要把握住兩個關鍵：一是擁有期權(quán)合約，說明投資者是期權(quán)的買方，二是購買相關資產(chǎn)，說明投資者買入的是看漲期權(quán)。

6. 在信用衍生品中，如果信用風險保護的買方向信用風險保護賣方定期支付固定費用或一次性支付保險費，當信用事件發(fā)生時，賣方向買方賠償因信用事件所導致的基礎資產(chǎn)面值的損失部分，則該種信用衍生品是( )。

A. 信用違約互換(CDO)

B. 信用違約互換(CDS)

C. 債務單板憑證(CDO)

D. 債務擔保憑證(CDS)

參考答案：B

7. 某機構(gòu)投資者計劃進行為期2年的投資，預計第2年年收回的現(xiàn)金流為121萬元。 如果按復利每年計息一次，年利率10%，則第2年年收回的現(xiàn)金流現(xiàn)值為( )萬元。

A. 100

B. 105

C. 200

D. 210

參考答案：A。

參考解析：121/(1+10%)(1+10%)=100

8. 根據(jù)利率的風險結(jié)構(gòu)理論，各種債權(quán)工具的流動性之所以不同，是因為在價格一

定的情況下，它們的( )不同。

A. 實際利率

B. 變現(xiàn)所需時間

C. 名義利率

D. 交易方式

參考答案：B.

參考解析：參見教材19頁。

9. 如果某債券當前的市場價格為P，面值為F,年利息為C，其本期收益率r為( )。

A. r = C/F

B. r = P/F

C. r = C/P

D. r = F/P

參考答案：C

10. 如果某債券的年利息支付為10元，面值為100元，市場價格為90元，則其名義 收益率為( )。

A. 5.0%

B. 10.0%

C. 11.1%

D. 12.0%

參考答案：B